交银中债1-5年政金债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
183371.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
748117.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748117.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8549.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940037.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64.27 |
| 应付托管费 |
21.42 |
| 应付销售服务费 |
40.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117798.32 |
| 负债合计 |
117924.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799347.44 |
| 所有者权益合计 |
822112.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
940037.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030063.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132882562.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132882562.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12488.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133925115.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31077942.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29408.01 |
| 应付托管费 |
9802.66 |
| 应付销售服务费 |
57.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130846.15 |
| 负债合计 |
31248056.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100688464.02 |
| 所有者权益合计 |
102677058.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
133925115.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885132.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2352626597.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2352626597.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10913.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2353522643.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155063610.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322039.71 |
| 应付托管费 |
107346.57 |
| 应付销售服务费 |
1.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198225.86 |
| 负债合计 |
155691223.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2188574334.69 |
| 所有者权益合计 |
2197831419.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2353522643.44 |
