名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1134798.92元 |
本期利润 | 12085337.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67679.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 102013090.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44584411.13元 |
本期利润 | 33310339.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9256876.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 2197809864.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.92% |