| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 221310895.06 |
| 1.利息收入 | 2203328.93 |
| 存款利息收入 | 2085367.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184175429.67 |
| 股票投资收益 | 24360004.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159815425.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30846120.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4086015.64 |
| 减：二、费用 | 70698908.94 |
| 1.管理人报酬 | 52869166.77 |
| 2.托管费 | 8811527.84 |
| 3.销售服务费 | 8633077.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385136.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150611986.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150611986.12 |
| 一、收入： | 138818160.02 |
| 1.利息收入 | 895733.32 |
| 存款利息收入 | 895733.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147261106.47 |
| 股票投资收益 | 43089157.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104171948.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11544200.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2205520.92 |
| 减：二、费用 | 26191062.25 |
| 1.管理人报酬 | 19860785.51 |
| 2.托管费 | 3310130.9 |
| 3.销售服务费 | 2861122.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159023.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112627097.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112627097.77 |
| 一、收入： | 23262585.85 |
| 1.利息收入 | 339859.34 |
| 存款利息收入 | 327892.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5118679.88 |
| 股票投资收益 | -16205076.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21323756.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17719499.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84547.27 |
| 减：二、费用 | 10107528.17 |
| 1.管理人报酬 | 8336045.52 |
| 2.托管费 | 1389340.86 |
| 3.销售服务费 | 137852.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244289.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13155057.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13155057.68 |
| 一、收入： | -14286899.22 |
| 1.利息收入 | 185819.44 |
| 存款利息收入 | 173852.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9246457.96 |
| 股票投资收益 | -17206322.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7959864.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5247417.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21156.97 |
| 减：二、费用 | 4491914.14 |
| 1.管理人报酬 | 3748645.86 |
| 2.托管费 | 624774.28 |
| 3.销售服务费 | 52.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118441.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18778813.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18778813.36 |
