名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7478185.47 |
1.利息收入 | 10261.31 |
存款利息收入 | 10261.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6066134.57 |
股票投资收益 | -6169386.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2423.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100829.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1806092.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383780.39 |
减:二、费用 | 562918.93 |
1.管理人报酬 | 405335.19 |
2.托管费 | 74244.17 |
3.销售服务费 | 58561.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24778.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8041104.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8041104.4 |
一、收入: | -1875156.38 |
1.利息收入 | 3379.68 |
存款利息收入 | 3379.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3825895.79 |
股票投资收益 | -3928963.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103067.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1920465.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26894.48 |
减:二、费用 | 202931.42 |
1.管理人报酬 | 142845.83 |
2.托管费 | 29759.6 |
3.销售服务费 | 14075.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16250.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2078087.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2078087.8 |
一、收入: | -2691473.03 |
1.利息收入 | 58999.95 |
存款利息收入 | 42251.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-321905.29 |
股票投资收益 | -324308.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2403.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2449211.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20644.03 |
减:二、费用 | 329024.15 |
1.管理人报酬 | 150615.08 |
2.托管费 | 31378.13 |
3.销售服务费 | 14426.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132604.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3020497.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3020497.18 |