永赢高端装备智选混合发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4522316.97元 |
| 本期利润 |
-4643688.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11535985.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
39447520.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2843576.69元 |
| 本期利润 |
-1453846.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3854374.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
16747631.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403842.97元 |
| 本期利润 |
-2169067.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2184502.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
16943472.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
