名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3589503.35元 |
本期利润 | 7143755.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 920906.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 937410623.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 330344.72元 |
本期利润 | 503459.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79221.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 24332785.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -382673.24元 |
本期利润 | -513569.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -514334.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
期末基金资产净值 | 38190331.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.33% |