| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9444857.34 |
| 1.利息收入 | 300440.29 |
| 存款利息收入 | 27172.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5542285.87 |
| 股票投资收益 | 52027.19 |
| 基金投资收益 | -649268.27 |
| 债券投资收益 | 295377.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5844149.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3589693.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12437.51 |
| 减：二、费用 | 2220706.16 |
| 1.管理人报酬 | 1534867.09 |
| 2.托管费 | 528457.46 |
| 3.销售服务费 | 13578.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53482.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53482.07 |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7224151.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7224151.18 |
| 一、收入： | 703783.83 |
| 1.利息收入 | 11355.25 |
| 存款利息收入 | 7148.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489317.89 |
| 股票投资收益 | 52027.19 |
| 基金投资收益 | -288630.26 |
| 债券投资收益 | 14104.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711816.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192662.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10448.54 |
| 减：二、费用 | 139175.69 |
| 1.管理人报酬 | 58863.14 |
| 2.托管费 | 35582.95 |
| 3.销售服务费 | 8498.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20.05 |
| 6.其他费用 | 36200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564608.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564608.14 |
| 一、收入： | -513335.97 |
| 1.利息收入 | 3331.85 |
| 存款利息收入 | 3331.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369170.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -433631.19 |
| 债券投资收益 | 9157.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55302.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148649.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152.26 |
| 减：二、费用 | 74826.67 |
| 1.管理人报酬 | 33414.1 |
| 2.托管费 | 16832.84 |
| 3.销售服务费 | 4177.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-588162.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-588162.64 |
