| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39231006.52 |
| 1.利息收入 | 1114186.72 |
| 存款利息收入 | 3327.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38001079.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38001079.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115740.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10487809.12 |
| 1.管理人报酬 | 2855618.72 |
| 2.托管费 | 713904.62 |
| 3.销售服务费 | 2855618.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3769362.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3769362.76 |
| 6.其他费用 | 292906.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28743197.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28743197.4 |
| 一、收入： | 24953112.35 |
| 1.利息收入 | 454145.78 |
| 存款利息收入 | 2214.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23455687.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23455687.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043278.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7171914.7 |
| 1.管理人报酬 | 1751427.5 |
| 2.托管费 | 437856.83 |
| 3.销售服务费 | 1751427.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3067696.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3067696.37 |
| 6.其他费用 | 163222.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17781197.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17781197.65 |
| 一、收入： | 55056821.33 |
| 1.利息收入 | 12851423.51 |
| 存款利息收入 | 6697450.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41604727.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41604727.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600669.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15868504.51 |
| 1.管理人报酬 | 4539466.6 |
| 2.托管费 | 1134866.67 |
| 3.销售服务费 | 4539466.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5425479.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5425479.02 |
| 6.其他费用 | 217433.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39188316.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39188316.82 |
