富国中证消费电子主题ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
170913.47 |
| 存出保证金 |
23993.3 |
| 交易性金融资产 |
114854696.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
114754172.89 |
| 债券投资 |
100523.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1769912.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124776747.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3343083.79 |
| 应付管理人报酬 |
2571.02 |
| 应付托管费 |
514.2 |
| 应付销售服务费 |
15785.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
3469954.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139320644.56 |
| 所有者权益合计 |
121306793.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
124776747.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2631521.82 |
| 结算备付金 |
94406.88 |
| 存出保证金 |
39207.55 |
| 交易性金融资产 |
53057111.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52548122.34 |
| 债券投资 |
508989.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69402.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1377128.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57268779.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
785380.73 |
| 应付赎回款 |
688713.24 |
| 应付管理人报酬 |
1352.36 |
| 应付托管费 |
270.47 |
| 应付销售服务费 |
7450.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89767.45 |
| 负债合计 |
1572934.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59661210.82 |
| 所有者权益合计 |
55695844.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
57268779.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5065981.34 |
| 结算备付金 |
175412.87 |
| 存出保证金 |
21437.52 |
| 交易性金融资产 |
84603706.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84093601.24 |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
697013.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2194188.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92757740.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2270970.75 |
| 应付赎回款 |
716670.67 |
| 应付管理人报酬 |
2172.57 |
| 应付托管费 |
434.51 |
| 应付销售服务费 |
12191.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45038.94 |
| 负债合计 |
3047478.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104922712.76 |
| 所有者权益合计 |
89710261.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
92757740.26 |
