名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.012 | 3.69% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.5574 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.4919 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1775519.34 |
1.利息收入 | 42428.09 |
存款利息收入 | 21518.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1372686.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1372686.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
358949.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1455.96 |
减:二、费用 | 754861.52 |
1.管理人报酬 | 228598.91 |
2.托管费 | 60959.68 |
3.销售服务费 | 92130.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 178312.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178312.8 |
6.其他费用 | 194859.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1020657.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1020657.82 |
一、收入: | 1261258.83 |
1.利息收入 | 31971.58 |
存款利息收入 | 12679.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
663298.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 663298.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
565404.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584.05 |
减:二、费用 | 524979.21 |
1.管理人报酬 | 168374.54 |
2.托管费 | 44899.83 |
3.销售服务费 | 63411.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145840.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145840.6 |
6.其他费用 | 102452.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
736279.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
736279.62 |
一、收入: | 15532310.06 |
1.利息收入 | 1993602.8 |
存款利息收入 | 213314.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13816141.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13816141.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-312799.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35364.62 |
减:二、费用 | 3836456.63 |
1.管理人报酬 | 1576120.15 |
2.托管费 | 420298.68 |
3.销售服务费 | 495671.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1256362.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1256362.08 |
6.其他费用 | 88004.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11695853.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11695853.43 |