博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16590596.61元 |
| 本期利润 |
19930494.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27916307.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
225118088.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6522661.32元 |
| 本期利润 |
20606152.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5586377.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
153103385.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111803.01元 |
| 本期利润 |
26005949.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1039172.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
114524038.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-664137.91元 |
| 本期利润 |
-3944767.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5407963.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
37067244.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.73% |
