万家颐远均衡一年持有期混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20351527.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
336993967.27 |
| 股票投资 |
336993967.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359576405.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408775.63 |
| 应付管理人报酬 |
366385.15 |
| 应付托管费 |
61064.17 |
| 应付销售服务费 |
79389.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152000.0 |
| 负债合计 |
1067614.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456331862.22 |
| 所有者权益合计 |
358508790.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
359576405.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5256668.71 |
| 结算备付金 |
29186065.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
514225192.7 |
| 股票投资 |
514225192.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548668234.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
659819.31 |
| 应付托管费 |
109969.91 |
| 应付销售服务费 |
122854.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
967027.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576578966.4 |
| 所有者权益合计 |
547701207.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
548668234.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10769956.05 |
| 结算备付金 |
24535381.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
495720549.13 |
| 股票投资 |
495720549.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531025906.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
692199.46 |
| 应付托管费 |
115366.57 |
| 应付销售服务费 |
129241.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1016807.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573675410.58 |
| 所有者权益合计 |
530009098.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
531025906.15 |
