| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.58% | 6.06% | 3.93% | 14.41% | -9.90% | -26.47% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1653|2642 | 839|2835 | 440|2807 | 411|2691 | 2182|2511 | 2064|2271 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.7353 | 0.7353 | 3.87% | |
| 2024-04-26 | 0.7079 | 0.7079 | 2.49% | |
| 2024-04-25 | 0.6907 | 0.6907 | 0.83% | |
| 2024-04-24 | 0.685 | 0.685 | -0.16% | |
| 2024-04-23 | 0.6861 | 0.6861 | -1.04% |
截至2024-03-31 万家国证新能源车电池指数发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 17.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 192.91 | 15.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 72.05 | 5.69% |
| 002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.43 | 5.64% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 59.27 | 4.68% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 49.90 | 3.94% |
| 002340 | 格林美 | 7.00 | 44.09 | 3.48% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.68 | 3.06% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 34.80 | 2.75% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 30.78 | 2.43% |
