名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4214 | 4.88% |
华商远见价值混合C | 0.4106 | 4.85% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.575 | 4.17% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.572 | 4.17% |
华商科创板量化选股混… | 0.9605 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5573 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5518 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4952 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 161009422.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 161009422.35 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.02 |
应收申购款 | 65.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171384793.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 960982.44 |
应付管理人报酬 | 147028.49 |
应付托管费 | 21597.49 |
应付销售服务费 | 30406.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178000.0 |
负债合计 | 1338014.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182913720.3 |
所有者权益合计 | 170046779.01 |
负债和所有者权益合计 | 171384793.69 |
资产: | |
银行存款 | 14512541.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 233792743.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 233792743.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 200696.56 |
应收申购款 | 284.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248506266.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 204736.41 |
应付托管费 | 29829.89 |
应付销售服务费 | 36232.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92235.79 |
负债合计 | 363034.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249864054.43 |
所有者权益合计 | 248143231.66 |
负债和所有者权益合计 | 248506266.36 |