| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 1.0041 | 0.87% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9923 | 0.86% |
| 泰信互联网+主题混合 | 1.616 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4812 | 1.79% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4602 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340429622.85 |
| 1.利息收入 | 39080316.74 |
| 存款利息收入 | 49098.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257330639.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257175603.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 155036.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43783643.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235022.44 |
| 减：二、费用 | 44312135.22 |
| 1.管理人报酬 | 22145553.76 |
| 2.托管费 | 7381851.25 |
| 3.销售服务费 | 10161843.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3365764.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3365764.52 |
| 6.其他费用 | 299467.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296117487.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296117487.63 |
| 一、收入： | 75037214.73 |
| 1.利息收入 | 12801811.59 |
| 存款利息收入 | 26041.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50755979.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50755979.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11463666.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15757.18 |
| 减：二、费用 | 8751025.76 |
| 1.管理人报酬 | 3613586.02 |
| 2.托管费 | 1204528.65 |
| 3.销售服务费 | 1582054.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2066142.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2066142.52 |
| 6.其他费用 | 115198.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66286188.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66286188.97 |
