| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 1.0041 | 0.87% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9923 | 0.86% |
| 泰信互联网+主题混合 | 1.616 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4812 | 1.79% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4602 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82233029.75元 |
| 本期利润 | 94906095.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219104569.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 4826273696.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19335015.35元 |
| 本期利润 | 23794476.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39438960.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 1377019657.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
