华夏景气成长一年持有混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
525.53 |
存出保证金 |
3398.19 |
交易性金融资产 |
222798616.37 |
股票投资 |
222798616.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4758.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
312176198.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
313484.93 |
应付托管费 |
52247.48 |
应付销售服务费 |
40764.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229848.76 |
负债合计 |
636349.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
390007564.0 |
所有者权益合计 |
311539849.04 |
负债和所有者权益合计 |
312176198.45 |
资产: |
银行存款 |
126733631.72 |
结算备付金 |
55698.96 |
存出保证金 |
93926.44 |
交易性金融资产 |
221040548.73 |
股票投资 |
221040548.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
409.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347924215.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
420285.71 |
应付托管费 |
70047.62 |
应付销售服务费 |
43691.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247526.23 |
负债合计 |
781554.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
389430767.51 |
所有者权益合计 |
347142660.83 |
负债和所有者权益合计 |
347924215.7 |