| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1242114.81 |
| 存出保证金 | 539355.91 |
| 交易性金融资产 | 2268565035.61 |
| 股票投资 | 2268565035.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19664756.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605795.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2434277247.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7126621.27 |
| 应付赎回款 | 1534614.47 |
| 应付管理人报酬 | 2421441.81 |
| 应付托管费 | 403573.63 |
| 应付销售服务费 | 83922.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1541979.2 |
| 负债合计 | 13112153.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2974600087.56 |
| 所有者权益合计 | 2421165094.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2434277247.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197872782.45 |
| 结算备付金 | 3822884.77 |
| 存出保证金 | 634720.37 |
| 交易性金融资产 | 2272357983.38 |
| 股票投资 | 2272357983.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 136085.08 |
| 应收申购款 | 4251237.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2479075693.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26080968.77 |
| 应付赎回款 | 240947.5 |
| 应付管理人报酬 | 2871145.96 |
| 应付托管费 | 478524.33 |
| 应付销售服务费 | 116576.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2351736.64 |
| 负债合计 | 32139900.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2574421220.8 |
| 所有者权益合计 | 2446935793.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2479075693.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229686322.48 |
| 结算备付金 | 2299351.05 |
| 存出保证金 | 596897.47 |
| 交易性金融资产 | 2154611207.72 |
| 股票投资 | 2154611207.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282265.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2387476044.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93.43 |
| 应付赎回款 | 722312.89 |
| 应付管理人报酬 | 3040066.61 |
| 应付托管费 | 506677.76 |
| 应付销售服务费 | 108364.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278046.93 |
| 负债合计 | 5655562.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2507772302.81 |
| 所有者权益合计 | 2381820482.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2387476044.58 |
