名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -396939776.63元 |
本期利润 | -367821859.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.145元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -523728347.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1856元 |
期末基金资产净值 | 2298044461.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -171118216.86元 |
本期利润 | -4616762.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -216341843.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0908元 |
期末基金资产净值 | 2265789340.21元 |
期末基金份额净值 | 0.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45369797.32元 |
本期利润 | -118992495.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116989190.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05元 |
期末基金资产净值 | 2220862201.87元 |
期末基金份额净值 | 0.95元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.0% |