| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5231 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5231 | 1.92% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5456 | 1.87% |
| 富国天时货币B | 0.502 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4992 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151537115.69 |
| 1.利息收入 | 778109.53 |
| 存款利息收入 | 778109.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18407803.71 |
| 股票投资收益 | -21884438.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26231.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40266010.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173592113.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2869084.74 |
| 减：二、费用 | 38814809.66 |
| 1.管理人报酬 | 26595036.07 |
| 2.托管费 | 4432505.94 |
| 3.销售服务费 | 7579320.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207946.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190351925.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190351925.35 |
| 一、收入： | 95817020.83 |
| 1.利息收入 | 137848.15 |
| 存款利息收入 | 137848.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40814751.15 |
| 股票投资收益 | 23265217.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1567.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17547966.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54105841.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758580.01 |
| 减：二、费用 | 7274180.62 |
| 1.管理人报酬 | 5617752.03 |
| 2.托管费 | 936291.97 |
| 3.销售服务费 | 618359.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101776.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88542840.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88542840.21 |
| 一、收入： | -36324544.75 |
| 1.利息收入 | 143361.91 |
| 存款利息收入 | 143361.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19475339.0 |
| 股票投资收益 | -33813356.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959404.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13378612.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17538068.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545500.89 |
| 减：二、费用 | 6863413.95 |
| 1.管理人报酬 | 5699978.25 |
| 2.托管费 | 949996.45 |
| 3.销售服务费 | 15963.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197475.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43187958.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43187958.7 |
