名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.496 | 2.38% |
农银日日鑫货币A | 0.4358 | 2.30% |
农银货币B | 0.4992 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 235919.56元 |
本期利润 | 218489.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62932.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 9748917.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162496.01元 |
本期利润 | 241479.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102461.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
期末基金资产净值 | 16262093.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1858609.84元 |
本期利润 | 1843847.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1843847.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
期末基金资产净值 | 694185273.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.27% |