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基金买卖网 > 基金净值 > 农银双利回报债券C (016328)
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农银双利回报债券C016328
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-30     基金规模:0.06亿份     基金经理: 马逸钧 刘莎莎 钱大千 
基金全称:农银汇理双利回报债券型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    2.91%
  • 近半年增长率
    0.81%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
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农银中证500指数 1.399 1.19%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银日日鑫货币C 0.5919 2.46%
农银日日鑫货币A 0.5489 2.36%
农银货币B 0.5472 1.88%

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兴全有机增长混合 0.27%
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诺安聚鑫宝货币A 0.487
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银双利回报债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 0.18% 16.98
批发和零售业 0.25% 23.60
制造业 12.43% 1156.18
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.57% 53.20
合计 15.86% 1475.67
交通运输、仓储和邮政业 0.19% 17.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 49.27
建筑业 0.64% 59.88
租赁和商务服务业 0.06% 5.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.69% 64.51
房地产业 0.09% 8.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.1% 8.89
科学研究和技术服务业 -- --
教育 0.13% 11.64
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
采矿业 0.94% 92.18
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 0.18% 17.11
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 8.31
制造业 13.16% 1284.81
建筑业 0.23% 22.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 117.64
卫生和社会工作 0.11% 10.95
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.09% 9.00
租赁和商务服务业 0.22% 21.83
房地产业 0.17% 16.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25% 24.61
金融业 1.23% 120.48
批发和零售业 0.22% 21.00
文化、体育和娱乐业 0.05% 5.21
合计 18.17% 1774.03
科学研究和技术服务业 0.01% 1.00
建筑业 0.54% 53.95
合计 18.63% 1869.70
制造业 11.91% 1194.93
科学研究和技术服务业 0.32% 32.28
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 8.01
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.71% 71.73
金融业 1.66% 166.50
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.3% 30.26
批发和零售业 0.71% 71.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 64.05
文化、体育和娱乐业 0.21% 20.74
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87% 87.64
教育 0.1% 10.51
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 43.58
租赁和商务服务业 0.14% 14.02
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.1% 11.33
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.52% 56.98
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.29% 141.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59% 173.91
采矿业 0.7% 76.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44% 48.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 11.74% 1284.27
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 47.50
卫生和社会工作 0.1% 10.79
租赁和商务服务业 0.14% 15.22
文化、体育和娱乐业 0.07% 8.19
科学研究和技术服务业 0.25% 27.20
合计 18.82% 2058.43
建筑业 1.43% 156.85
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.17% 8.48
租赁和商务服务业 0.19% 9.84
房地产业 0.3% 15.46
科学研究和技术服务业 0.19% 9.64
水利、环境和公共设施管理业 0.56% 28.61
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 59.50
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 10.94% 554.68
金融业 0.98% 49.86
综合 -- --
采矿业 0.37% 18.80
教育 -- --
建筑业 0.91% 46.03
批发和零售业 1.66% 84.28
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 18.5% 937.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65% 32.94
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 19.80
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