| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
| 太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
| 太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
| 太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25845767.69 |
| 1.利息收入 | 281172.26 |
| 存款利息收入 | 270617.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18356189.53 |
| 股票投资收益 | -19637711.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1281521.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7770750.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3355322.81 |
| 1.管理人报酬 | 2668108.89 |
| 2.托管费 | 444684.83 |
| 3.销售服务费 | 85834.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29201090.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29201090.5 |
| 一、收入： | -1566091.09 |
| 1.利息收入 | 205616.05 |
| 存款利息收入 | 205616.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602222.05 |
| 股票投资收益 | -51668.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653890.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2373929.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1760527.23 |
| 1.管理人报酬 | 1410336.07 |
| 2.托管费 | 235056.03 |
| 3.销售服务费 | 41579.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73555.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3326618.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3326618.32 |
