太平消费升级一年持有C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
161811549.2 |
股票投资 |
161811549.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187856372.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
191379.11 |
应付托管费 |
31896.49 |
应付销售服务费 |
7023.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156000.0 |
负债合计 |
386298.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
216677388.86 |
所有者权益合计 |
187470073.16 |
负债和所有者权益合计 |
187856372.13 |
资产: |
银行存款 |
65306424.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14580851.27 |
交易性金融资产 |
133734655.24 |
股票投资 |
133734655.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
213621931.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260105.02 |
应付托管费 |
43350.84 |
应付销售服务费 |
7660.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73040.94 |
负债合计 |
384157.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
216564658.62 |
所有者权益合计 |
213237773.74 |
负债和所有者权益合计 |
213621931.17 |