| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4357244.6 |
| 存出保证金 | 22014.92 |
| 交易性金融资产 | 278269708.74 |
| 股票投资 | 32360934.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 245908774.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52986.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282803260.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54093390.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7153.85 |
| 应付管理人报酬 | 65337.96 |
| 应付托管费 | 18667.96 |
| 应付销售服务费 | 3328.7 |
| 应付税费 | 6308.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203922.9 |
| 负债合计 | 54398110.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189886312.21 |
| 所有者权益合计 | 228405150.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 282803260.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1537106.24 |
| 结算备付金 | 7647663.04 |
| 存出保证金 | 33789.39 |
| 交易性金融资产 | 251392456.94 |
| 股票投资 | 40144124.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211248332.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238785.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260850440.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6997909.59 |
| 应付证券清算款 | 426065.38 |
| 应付赎回款 | 1045.54 |
| 应付管理人报酬 | 69329.19 |
| 应付托管费 | 19808.35 |
| 应付销售服务费 | 3470.73 |
| 应付税费 | 5426.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160749.63 |
| 负债合计 | 7683804.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209816247.42 |
| 所有者权益合计 | 253166635.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 260850440.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11536941.25 |
| 结算备付金 | 2788989.89 |
| 存出保证金 | 22116.06 |
| 交易性金融资产 | 218960528.17 |
| 股票投资 | 40316173.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178644354.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382569.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 657.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233691802.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17992344.67 |
| 应付证券清算款 | 10467861.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61389.82 |
| 应付托管费 | 17539.96 |
| 应付销售服务费 | 2082.71 |
| 应付税费 | 4904.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282976.09 |
| 负债合计 | 28829099.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175552712.27 |
| 所有者权益合计 | 204862703.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 233691802.87 |
