名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36970797.28元 |
本期利润 | -47738233.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53904880.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2056元 |
期末基金资产净值 | 208246821.67元 |
期末基金份额净值 | 0.7944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2239796.12元 |
本期利润 | 12314562.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2432700.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 288806984.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |