| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -159151783.49 |
| 1.利息收入 | 1138047.89 |
| 存款利息收入 | 460693.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28785023.8 |
| 股票投资收益 | -4025711.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217505.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32593229.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191813929.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2739074.65 |
| 减：二、费用 | 32628094.28 |
| 1.管理人报酬 | 23815018.56 |
| 2.托管费 | 3969169.71 |
| 3.销售服务费 | 4592455.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251438.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191779877.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191779877.77 |
| 一、收入： | 32837914.07 |
| 1.利息收入 | 968035.04 |
| 存款利息收入 | 290680.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45978778.73 |
| 股票投资收益 | 19185772.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144985.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26648021.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16601555.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2492655.76 |
| 减：二、费用 | 18889389.18 |
| 1.管理人报酬 | 13997115.11 |
| 2.托管费 | 2332852.48 |
| 3.销售服务费 | 2421086.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138329.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13948524.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13948524.89 |
| 一、收入： | 57461076.41 |
| 1.利息收入 | 7581767.85 |
| 存款利息收入 | 750340.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3148679.2 |
| 股票投资收益 | 2543982.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604697.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46688024.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42605.34 |
| 减：二、费用 | 16007120.58 |
| 1.管理人报酬 | 11611908.72 |
| 2.托管费 | 1935318.13 |
| 3.销售服务费 | 2349790.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110103.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41453955.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41453955.83 |
