南方均衡成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3349660.05元 |
| 本期利润 |
-102424966.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92654162.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
774943372.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18791101.34元 |
| 本期利润 |
10133492.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14524570.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1017016251.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1424506.85元 |
| 本期利润 |
21643056.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1424506.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1528045536.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
