南方均衡成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1324632198.77 |
| 股票投资 |
1324632198.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
546127.2 |
| 应收申购款 |
361972.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416294940.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1836764.66 |
| 应付管理人报酬 |
1429007.56 |
| 应付托管费 |
238167.93 |
| 应付销售服务费 |
322458.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212874.66 |
| 负债合计 |
4039273.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586509924.56 |
| 所有者权益合计 |
1412255666.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416294940.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138311210.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1658537007.11 |
| 股票投资 |
1657412199.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124807.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1097239.89 |
| 应收申购款 |
1359688.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799305145.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3237445.76 |
| 应付管理人报酬 |
2208823.87 |
| 应付托管费 |
368137.29 |
| 应付销售服务费 |
381024.96 |
| 应付税费 |
47.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125716.28 |
| 负债合计 |
6321195.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1770838020.6 |
| 所有者权益合计 |
1792983949.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799305145.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341029981.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1559730717.69 |
| 股票投资 |
1559730717.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199660999.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
32297.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3100453995.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3549615.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3943106.96 |
| 应付托管费 |
657184.5 |
| 应付销售服务费 |
797732.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
9055639.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3049944400.01 |
| 所有者权益合计 |
3091398355.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100453995.56 |
