天弘弘新混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83219.05 |
| 存出保证金 |
32651.52 |
| 交易性金融资产 |
38906934.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38906934.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55508038.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50346.18 |
| 应付管理人报酬 |
18904.18 |
| 应付托管费 |
4726.06 |
| 应付销售服务费 |
12.27 |
| 应付税费 |
887.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.31 |
| 负债合计 |
214176.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43198629.1 |
| 所有者权益合计 |
55293862.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
55508038.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27560104.11 |
| 结算备付金 |
281437.85 |
| 存出保证金 |
63293.19 |
| 交易性金融资产 |
39865427.04 |
| 股票投资 |
69760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39795667.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4462329.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4837.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94237429.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26087857.61 |
| 应付赎回款 |
45067.74 |
| 应付管理人报酬 |
22006.1 |
| 应付托管费 |
5501.55 |
| 应付销售服务费 |
11.99 |
| 应付税费 |
524.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88649.62 |
| 负债合计 |
26249618.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50795248.93 |
| 所有者权益合计 |
67987810.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
94237429.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23757775.84 |
| 结算备付金 |
1883946.96 |
| 存出保证金 |
56140.88 |
| 交易性金融资产 |
81913658.97 |
| 股票投资 |
111128.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81802530.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7425312.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22814.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115059649.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84557.33 |
| 应付管理人报酬 |
60031.65 |
| 应付托管费 |
10005.24 |
| 应付销售服务费 |
113.99 |
| 应付税费 |
1248.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169652.8 |
| 负债合计 |
325609.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89185301.12 |
| 所有者权益合计 |
114734040.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
115059649.86 |
