| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
| 招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109902417.25 |
| 1.利息收入 | 1040382.69 |
| 存款利息收入 | 208209.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100351741.2 |
| 股票投资收益 | 40411395.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47545166.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12395179.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8510293.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9709333.87 |
| 1.管理人报酬 | 5908233.01 |
| 2.托管费 | 1688066.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1874148.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874148.31 |
| 6.其他费用 | 220524.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100193083.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100193083.38 |
| 一、收入： | 79487792.2 |
| 1.利息收入 | 948262.9 |
| 存款利息收入 | 126596.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61690054.45 |
| 股票投资收益 | 32148361.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21885675.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7656017.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16849474.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4668202.52 |
| 1.管理人报酬 | 2918229.4 |
| 2.托管费 | 833779.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799874.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799874.76 |
| 6.其他费用 | 108656.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74819589.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74819589.68 |
| 一、收入： | 29188907.85 |
| 1.利息收入 | 4327190.51 |
| 存款利息收入 | 2405742.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19596683.7 |
| 股票投资收益 | 14714588.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4882095.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5265033.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2281291.3 |
| 1.管理人报酬 | 1688283.56 |
| 2.托管费 | 482366.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67055.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67055.08 |
| 6.其他费用 | 43108.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26907616.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26907616.55 |
