| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.87% | 0.06% | 1.57% | 3.19% | 5.42% | 5.36% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
77|1113 | 552|1176 | 189|1164 | 309|1125 | 62|1076 | 62|998 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0401 | 1.1172 | 0.08% | |
| 2024-04-25 | 1.0393 | 1.1164 | 0.13% | |
| 2024-04-24 | 1.0379 | 1.115 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.0376 | 1.1147 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 1.0396 | 1.1167 | 0.01% |
截至2024-03-31 招商安嘉债券期末总份额为17.02亿份，相比增加0.33亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 1678.00 | 8598.83 | 4.92% |
| 002422 | 科伦药业 | 65.00 | 2009.88 | 1.15% |
| 000960 | 锡业股份 | 122.00 | 1842.76 | 1.05% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 630.00 | 1755.31 | 1.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 108.00 | 1669.82 | 0.96% |
| 600420 | 国药现代 | 166.00 | 1491.64 | 0.85% |
| 002466 | 天齐锂业 | 26.00 | 1285.12 | 0.74% |
| 002039 | 黔源电力 | 74.00 | 1192.16 | 0.68% |
| 000028 | 国药一致 | 37.00 | 1158.42 | 0.66% |
| 00981 | 中芯国际 | 76.00 | 1047.24 | 0.60% |
