| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
| 招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4900933.73 |
| 存出保证金 | 32638.14 |
| 交易性金融资产 | 1773205252.08 |
| 股票投资 | 346635712.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1426569539.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314400.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4550.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1783477665.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78100792.29 |
| 应付证券清算款 | 37.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503863.44 |
| 应付托管费 | 143960.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15077.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260762.76 |
| 负债合计 | 79024494.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1669625858.64 |
| 所有者权益合计 | 1704453170.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1783477665.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19904424.58 |
| 结算备付金 | 2385903.78 |
| 存出保证金 | 47078.4 |
| 交易性金融资产 | 1786714380.9 |
| 股票投资 | 342681695.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1444032685.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1757179.42 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1810808967.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108060964.92 |
| 应付证券清算款 | 404626.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 490376.93 |
| 应付托管费 | 140107.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11329.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191385.49 |
| 负债合计 | 109298790.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659222131.82 |
| 所有者权益合计 | 1701510176.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1810808967.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9292739.38 |
| 结算备付金 | 3717100.89 |
| 存出保证金 | 50454.26 |
| 交易性金融资产 | 1441192767.8 |
| 股票投资 | 328120978.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113071789.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240383523.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694636585.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67037443.28 |
| 应付证券清算款 | 35.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 482249.12 |
| 应付托管费 | 137785.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2540.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285281.71 |
| 负债合计 | 67945336.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1619910070.59 |
| 所有者权益合计 | 1626691249.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694636585.88 |
