招商均衡成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-759861.04元 |
| 本期利润 |
-1342867.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1564595.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
7785257.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301794.78元 |
| 本期利润 |
547248.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45551.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
11039385.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1454810.34元 |
| 本期利润 |
-101310.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-709133.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
40722677.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
