名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银启诚混合A | 1.1733 | 1.40% |
交银启诚混合C | 1.151 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.4885 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39029071.97 |
1.利息收入 | 191725.77 |
存款利息收入 | 191725.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33168980.34 |
股票投资收益 | -37723156.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21807.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4532368.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6268911.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217093.61 |
减:二、费用 | 5405691.8 |
1.管理人报酬 | 3889875.08 |
2.托管费 | 648312.57 |
3.销售服务费 | 662707.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204796.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44434763.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44434763.77 |
一、收入: | -23253270.81 |
1.利息收入 | 153311.99 |
存款利息收入 | 153311.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864561.04 |
股票投资收益 | -3721176.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2856615.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22713235.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171214.11 |
减:二、费用 | 3501944.91 |
1.管理人报酬 | 2523005.18 |
2.托管费 | 420500.86 |
3.销售服务费 | 449772.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108666.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26755215.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26755215.72 |