名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银启诚混合A | 1.1733 | 1.40% |
交银启诚混合C | 1.151 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.4885 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 501647.43 |
存出保证金 | 75418.82 |
交易性金融资产 | 178451224.69 |
股票投资 | 176003425.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2447799.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2554.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193308316.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 89672.27 |
应付赎回款 | 704926.42 |
应付管理人报酬 | 201786.06 |
应付托管费 | 33631.04 |
应付销售服务费 | 31979.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 628951.92 |
负债合计 | 1690947.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228100208.11 |
所有者权益合计 | 191617369.2 |
负债和所有者权益合计 | 193308316.41 |
资产: | |
银行存款 | 16403711.69 |
结算备付金 | 1207629.09 |
存出保证金 | 243327.91 |
交易性金融资产 | 228309859.08 |
股票投资 | 228309859.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 821307.78 |
应收申购款 | 2675.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246988510.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13051.3 |
应付赎回款 | 133791.27 |
应付管理人报酬 | 303232.86 |
应付托管费 | 50538.84 |
应付销售服务费 | 38382.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1020936.41 |
负债合计 | 1559933.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270275733.43 |
所有者权益合计 | 245428577.57 |
负债和所有者权益合计 | 246988510.96 |