| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32204.17 |
| 存出保证金 | 32050.94 |
| 交易性金融资产 | 78454952.05 |
| 股票投资 | 78454952.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3463038.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1212.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88739184.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3791717.5 |
| 应付赎回款 | 42726.03 |
| 应付管理人报酬 | 86382.98 |
| 应付托管费 | 14397.13 |
| 应付销售服务费 | 19720.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192333.75 |
| 负债合计 | 4147277.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90411645.5 |
| 所有者权益合计 | 84591906.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 88739184.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43520599.02 |
| 结算备付金 | 867099.65 |
| 存出保证金 | 43536.45 |
| 交易性金融资产 | 159608970.99 |
| 股票投资 | 159608970.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22014948.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485450.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226540605.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52684530.45 |
| 应付管理人报酬 | 272813.84 |
| 应付托管费 | 45468.98 |
| 应付销售服务费 | 59231.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194209.31 |
| 负债合计 | 53256254.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166772056.42 |
| 所有者权益合计 | 173284350.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 226540605.43 |
