| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.9343 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.9316 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.8691 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.8683 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10674809.03 |
| 1.利息收入 | 108356.43 |
| 存款利息收入 | 41361.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11804827.11 |
| 股票投资收益 | -15078843.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2786594.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487422.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976670.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44991.04 |
| 减：二、费用 | 3002689.52 |
| 1.管理人报酬 | 2137001.75 |
| 2.托管费 | 313392.83 |
| 3.销售服务费 | 347388.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1085.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1085.62 |
| 6.其他费用 | 198584.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677498.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13677498.55 |
| 一、收入： | -4196137.16 |
| 1.利息收入 | 41135.3 |
| 存款利息收入 | 24495.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4448212.89 |
| 股票投资收益 | -6299444.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597837.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253394.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210940.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1671345.43 |
| 1.管理人报酬 | 1223712.55 |
| 2.托管费 | 163161.7 |
| 3.销售服务费 | 181679.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99664.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5867482.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5867482.59 |
| 一、收入： | 44135.9 |
| 1.利息收入 | 103587.35 |
| 存款利息收入 | 39713.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646746.37 |
| 股票投资收益 | -381486.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967643.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60589.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722311.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16113.31 |
| 减：二、费用 | 1025452.43 |
| 1.管理人报酬 | 772418.94 |
| 2.托管费 | 102989.19 |
| 3.销售服务费 | 43122.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106229.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981316.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981316.53 |
