富国睿利定期开放混合型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8281119.57元 |
| 本期利润 |
-7790316.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11695348.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
55292225.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3464409.71元 |
| 本期利润 |
-3347150.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22455381.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3333元 |
| 期末基金资产净值 |
89825948.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140947.08元 |
| 本期利润 |
-165516.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25802532.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.383元 |
| 期末基金资产净值 |
93173099.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
