国泰润泰纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1481581727.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1481581727.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1481863471.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
289213690.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
302885.26 |
应付托管费 |
100961.75 |
应付销售服务费 |
8.68 |
应付税费 |
15780.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234122.86 |
负债合计 |
289867449.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1110114478.54 |
所有者权益合计 |
1191996022.43 |
负债和所有者权益合计 |
1481863471.81 |
资产: |
银行存款 |
771519.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1481281241.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1481281241.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1482052761.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
301024506.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
290787.4 |
应付托管费 |
96929.13 |
应付销售服务费 |
8.4 |
应付税费 |
7275.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126778.48 |
负债合计 |
301546285.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1110113681.62 |
所有者权益合计 |
1180506476.32 |
负债和所有者权益合计 |
1482052761.33 |
资产: |
银行存款 |
3015167.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1393191206.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1393191206.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1396206374.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
230182776.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
296000.3 |
应付托管费 |
98666.76 |
应付销售服务费 |
4.07 |
应付税费 |
48795.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229084.57 |
负债合计 |
230855327.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1110114102.75 |
所有者权益合计 |
1165351047.12 |
负债和所有者权益合计 |
1396206374.54 |