名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8061541.2 |
1.利息收入 | 127686.48 |
存款利息收入 | 95467.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-468693.16 |
股票投资收益 | -4297446.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -497275.57 |
股利收益 | 4326029.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8377670.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657136.03 |
减:二、费用 | 1774826.32 |
1.管理人报酬 | 1390714.92 |
2.托管费 | 115892.89 |
3.销售服务费 | 89287.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178930.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9836367.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9836367.52 |
一、收入: | -3076896.58 |
1.利息收入 | 101644.27 |
存款利息收入 | 69425.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2313348.32 |
股票投资收益 | 327402.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -275220.56 |
股利收益 | 2261165.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5932312.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440423.31 |
减:二、费用 | 819697.24 |
1.管理人报酬 | 656280.24 |
2.托管费 | 54690.02 |
3.销售服务费 | 43198.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65528.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3896593.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3896593.82 |