| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15193524.13 |
| 股票投资 | 15193524.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19969.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9274.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16313182.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41760.06 |
| 应付管理人报酬 | 16563.94 |
| 应付托管费 | 2760.66 |
| 应付销售服务费 | 1513.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.0 |
| 负债合计 | 87598.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17737015.62 |
| 所有者权益合计 | 16225584.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 16313182.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1149972.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13276165.69 |
| 股票投资 | 13276165.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22294.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14127.73 |
| 应收申购款 | 5342.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14467903.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32559.18 |
| 应付管理人报酬 | 17933.57 |
| 应付托管费 | 2391.11 |
| 应付销售服务费 | 767.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13707.41 |
| 负债合计 | 67358.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15599657.03 |
| 所有者权益合计 | 14400544.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 14467903.66 |
