【中加聚优一年混合A(011433)，中加聚优一年混合A(011433)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	-0.04%	0.32%	1.64%	2.18%	0.19%	4.09%	--
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [混合型]	1.27%	-0.05%	0.72%	2.47%	1.79%	-0.68%	2.09%	0.76%
同类排名 [混合型]	832\|1379	887\|1403	1146\|1400	1089\|1390	662\|1365	592\|1287	413\|1140	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中上	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>中加聚优一年混合A(011433)基金经理

于成琨:于成琨女士:中国,金融学硕士。2014年12月,加入中加基金管理有限公司,任行业研究员。现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月30日担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：5.17%
前5大债券持仓占比：56.28%

持有份额

截至2024-03-31 中加聚优一年混合A期末总份额为0.40亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600887	伊利股份	1.00	38.22	0.88%
600519	贵州茅台	0.00	34.06	0.79%
601899	紫金矿业	1.00	28.43	0.66%
000333	美的集团	0.00	26.97	0.62%
601398	工商银行	4.00	22.07	0.51%
002714	牧原股份	0.00	15.97	0.37%
600028	中国石化	2.00	14.89	0.34%
600938	中国海油	0.00	14.62	0.34%
000933	神火股份	0.00	14.53	0.34%
600026	中远海能	0.00	13.97	0.32%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.85%	-0.22%	-1.71%	0.66%	1.37%	1.07%	-0.23%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.49%	-2.14%	2.39%
同类排名 [混合型]	726\|1403	412\|1401	996\|1403	250\|1388	673\|1367	159\|1336	186\|1325	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	领先	中上	领先	领先	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.07%	0.92%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-0.90%	-3.77%	5.76%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	514\|1401	50\|1336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录