名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股通量化股… | 0.7066 | 1.89% |
创金合信港股通量化股… | 0.7257 | 1.88% |
创金合信启富优选股票… | 0.9714 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4843 | 1.96% |
创金合信货币E | 0.4844 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.4734 | 1.92% |
创金合信货币D | 0.4243 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1603546.38元 |
本期利润 | 1187245.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 941198.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
期末基金资产净值 | 36930983.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1240893.59元 |
本期利润 | 937608.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 934890.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
期末基金资产净值 | 51203773.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.86% |