华安中证基建指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6022.92 |
| 存出保证金 |
15055.33 |
| 交易性金融资产 |
34457342.27 |
| 股票投资 |
34457342.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339646.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139022.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37199875.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492083.11 |
| 应付管理人报酬 |
17680.38 |
| 应付托管费 |
3536.06 |
| 应付销售服务费 |
4603.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162418.47 |
| 负债合计 |
680321.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37967437.47 |
| 所有者权益合计 |
36519553.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
37199875.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773994.05 |
| 结算备付金 |
47364.74 |
| 存出保证金 |
7213.9 |
| 交易性金融资产 |
32333984.65 |
| 股票投资 |
32333984.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386485.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35549042.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
730308.89 |
| 应付赎回款 |
266199.91 |
| 应付管理人报酬 |
13191.92 |
| 应付托管费 |
2638.39 |
| 应付销售服务费 |
2306.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73974.09 |
| 负债合计 |
1088619.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29902322.96 |
| 所有者权益合计 |
34460423.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
35549042.97 |
