| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7883 | 1.55% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.8004 | 1.53% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6129 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5172 | 1.92% |
| 国联日盈B | 0.481 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4503 | 1.68% |
| 国联日盈C | 0.481 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31517.55元 |
| 本期利润 | 72023.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9306.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1021631.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8913.3元 |
| 本期利润 | 61541.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 464281.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 40441961.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
