万家优享平衡混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46581.32 |
| 存出保证金 |
12321.96 |
| 交易性金融资产 |
30059777.82 |
| 股票投资 |
17901776.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12158001.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5535.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34384382.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
336764.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34897.39 |
| 应付托管费 |
5816.25 |
| 应付销售服务费 |
240.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119684.7 |
| 负债合计 |
497402.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37012030.82 |
| 所有者权益合计 |
33886980.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
34384382.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7774505.45 |
| 结算备付金 |
24739.83 |
| 存出保证金 |
21036.81 |
| 交易性金融资产 |
33208622.55 |
| 股票投资 |
21587567.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11621054.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1011.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41029916.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.56 |
| 应付赎回款 |
22578.96 |
| 应付管理人报酬 |
50973.58 |
| 应付托管费 |
8495.6 |
| 应付销售服务费 |
405.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105734.55 |
| 负债合计 |
188189.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40165273.89 |
| 所有者权益合计 |
40841726.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
41029916.12 |
