富安达产业优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
358519.94 |
| 存出保证金 |
42540.15 |
| 交易性金融资产 |
26887573.11 |
| 股票投资 |
24848715.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31549805.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
461283.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32006.93 |
| 应付托管费 |
5334.5 |
| 应付销售服务费 |
4761.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178996.33 |
| 负债合计 |
682382.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44455161.14 |
| 所有者权益合计 |
30867423.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
31549805.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4901888.11 |
| 结算备付金 |
193821.03 |
| 存出保证金 |
16318.04 |
| 交易性金融资产 |
38057045.14 |
| 股票投资 |
38057045.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001298.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48170410.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1362876.1 |
| 应付赎回款 |
2753886.17 |
| 应付管理人报酬 |
82404.26 |
| 应付托管费 |
13734.05 |
| 应付销售服务费 |
13575.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220480.69 |
| 负债合计 |
4446956.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46531282.37 |
| 所有者权益合计 |
43723454.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
48170410.96 |
