| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根标普港股通低波红… | 1.1458 | 4.09% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红… | 0.9411 | 3.89% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4447 | 1.64% |
| 摩根货币B | 0.5122 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3951 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -326693.87 |
| 1.利息收入 | 75576.93 |
| 存款利息收入 | 75576.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10612030.72 |
| 股票投资收益 | -11958036.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -418401.25 |
| 股利收益 | 1764407.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10153494.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56265.39 |
| 减：二、费用 | 2627927.52 |
| 1.管理人报酬 | 1986202.84 |
| 2.托管费 | 331033.8 |
| 3.销售服务费 | 117290.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954621.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954621.39 |
| 一、收入： | 16928272.84 |
| 1.利息收入 | 21322.51 |
| 存款利息收入 | 21322.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213840.53 |
| 股票投资收益 | 1939439.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274400.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13689226.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3883.56 |
| 减：二、费用 | 1031347.6 |
| 1.管理人报酬 | 799532.02 |
| 2.托管费 | 133255.34 |
| 3.销售服务费 | 702.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97858.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15896925.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15896925.24 |
| 一、收入： | -26609423.74 |
| 1.利息收入 | 55689.65 |
| 存款利息收入 | 55689.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17702774.21 |
| 股票投资收益 | -19171226.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110268.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1358184.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8966906.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4567.19 |
| 减：二、费用 | 2178701.38 |
| 1.管理人报酬 | 1697332.52 |
| 2.托管费 | 282888.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788125.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788125.12 |
