名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根标普港股通低波红… | 1.1458 | 4.09% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9411 | 3.89% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9135 | 3.89% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4447 | 1.64% |
摩根货币B | 0.5122 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3951 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4476523.26元 |
本期利润 | -3360474.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1623元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5718567.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0914元 |
期末基金资产净值 | 56822846.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5379.66元 |
本期利润 | 31349.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1253元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
本期基金份额净值增长率 | 15.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16223.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 1084393.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -0.38元 |
本期利润 | -5.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
本期基金份额净值增长率 | -5.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1214元 |
期末基金资产净值 | 94.01元 |
期末基金份额净值 | 0.8786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.99% |